| 元大2001基金 |
85.60000(TWD) |
85.13000(TWD) |
| 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 |
12.01950(CNY) |
12.01890(CNY) |
| 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 |
10.72090(TWD) |
10.70140(TWD) |
| 元大大中華TMT基金-人民幣 |
16.27000(CNY) |
16.02000(CNY) |
| 元大大中華TMT基金-新台幣 |
14.03000(TWD) |
13.79000(TWD) |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 |
11.17600(CNY) |
11.19930(CNY) |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 |
9.96590(CNY) |
9.98670(CNY) |
| 元大中國機會債券基金-新台幣 |
9.94220(TWD) |
9.94520(TWD) |
| 元大巴菲特基金 |
N/A |
N/A |
| 元大全球ETF成長組合基金 |
10.81000(TWD) |
10.77000(TWD) |
| 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 |
12.34000(TWD) |
12.30000(TWD) |
| 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 |
8.18000(TWD) |
8.15000(TWD) |
| 元大多福基金 |
62.71000(TWD) |
62.66000(TWD) |
| 元大亞太成長基金 |
8.70000(TWD) |
8.70000(TWD) |
| 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 |
9.42160(TWD) |
9.42420(TWD) |
| 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 |
7.28400(TWD) |
7.28600(TWD) |
| 元大泛歐成長基金 |
N/A |
N/A |
| 元大美元貨幣市場基金-美元 |
10.65840(USD) |
10.65830(USD) |
| 元大美元貨幣市場基金-新台幣 |
9.31460(TWD) |
9.32030(TWD) |
| 元大新中國基金-人民幣 |
13.26000(CNY) |
13.25000(CNY) |
| 元大新中國基金-美元 |
12.84200(USD) |
12.80200(USD) |
| 元大新中國基金-新台幣 |
11.99000(TWD) |
11.96000(TWD) |
| 元大新東協平衡基金-美元 |
8.29200(USD) |
8.28800(USD) |
| 元大新東協平衡基金-新台幣 |
7.59000(TWD) |
7.59000(TWD) |
| 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 |
10.85530(USD) |
10.85190(USD) |
| 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 |
9.63450(USD) |
9.63140(USD) |
| 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 |
10.33570(TWD) |
10.33880(TWD) |
| 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 |
9.18080(TWD) |
9.18350(TWD) |
| 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 |
10.14730(TWD) |
10.14430(TWD) |
| 國泰中國內需增長基金-人民幣 |
6.59800(CNY) |
6.51960(CNY) |
| 國泰中國內需增長基金-美元A |
1.08180(USD) |
1.06640(USD) |
| 國泰中國內需增長基金-美元I |
1.17030(USD) |
1.15360(USD) |
| 國泰中國內需增長基金-新台幣 |
28.65000(TWD) |
28.26000(TWD) |
| 國泰中國新興戰略基金-人民幣 |
5.74560(CNY) |
5.65730(CNY) |
| 國泰中國新興戰略基金-美元 |
0.85490(USD) |
0.83980(USD) |
| 國泰中國新興戰略基金-新台幣 |
24.94000(TWD) |
24.51000(TWD) |
| 國泰全球資源基金-美元 |
0.17340(USD) |
0.17320(USD) |
| 國泰全球資源基金-新台幣 |
5.09000(TWD) |
5.08000(TWD) |
| 華頓全球黑鑽油源基金 |
N/A |
N/A |
| 復華台灣智能基金 |
14.08000(TWD) |
14.07000(TWD) |
| 復華全球物聯網科技基金-美元 |
N/A |
22.30000(USD) |
| 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 |
N/A |
20.11000(TWD) |
| 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) |
20.82000(USD) |
20.68000(USD) |
| 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) |
18.25000(TWD) |
18.14000(TWD) |
| 街口三年到期人民幣新興債券基金A(人民幣) |
N/A |
N/A |
| 街口三年到期人民幣新興債券基金A(新臺幣) |
N/A |
N/A |
| 街口三年到期人民幣新興債券基金B(人民幣) |
N/A |
N/A |
| 街口三年到期人民幣新興債券基金B(新臺幣) |
N/A |
N/A |
| 街口三年到期中國離岸新興債券基金A(人民幣) |
11.03160(CNY) |
11.02710(CNY) |
| 街口三年到期中國離岸新興債券基金A(新臺幣) |
10.55460(TWD) |
10.53160(TWD) |
| 街口三年到期中國離岸新興債券基金B(人民幣) |
9.85220(CNY) |
9.84820(CNY) |
| 街口三年到期中國離岸新興債券基金B(新臺幣) |
9.32430(TWD) |
9.30400(TWD) |
| 街口三年到期新興市場債券基金A(人民幣) |
10.72630(CNY) |
10.72380(CNY) |
| 街口三年到期新興市場債券基金A(美元) |
10.57470(USD) |
10.57310(USD) |
| 街口三年到期新興市場債券基金A(新臺幣) |
9.96660(TWD) |
9.97130(TWD) |
| 街口三年到期新興市場債券基金B(人民幣) |
9.87270(CNY) |
9.87030(CNY) |
| 街口三年到期新興市場債券基金B(美元) |
9.76470(USD) |
9.76320(USD) |
| 街口三年到期新興市場債券基金B(新臺幣) |
9.13240(TWD) |
9.13670(TWD) |
| 街口中小型基金 |
29.46000(TWD) |
29.32000(TWD) |
| 街口中國多重機會平衡基金 |
15.22300(TWD) |
15.07130(TWD) |
| 街口台灣基金 |
29.82000(TWD) |
29.85000(TWD) |
| 街口全球時尚精品基金 |
19.84000(TWD) |
19.78000(TWD) |
| 街口全球高收益債券基金A |
13.48660(TWD) |
13.50270(TWD) |
| 街口全球高收益債券基金B |
7.23330(TWD) |
7.24190(TWD) |
| 新光台灣富貴基金 |
31.52000(TWD) |
31.53000(TWD) |
| 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 |
N/A |
N/A |
| 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 |
N/A |
N/A |
| 新光全球生技醫療基金(美元) |
13.02000(USD) |
13.03000(USD) |
| 新光全球生技醫療基金(新臺幣) |
11.84000(TWD) |
11.86000(TWD) |
| 新光亞洲精選基金-美金 |
N/A |
N/A |
| 新光亞洲精選基金-新台幣 |
N/A |
N/A |
| 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 |
11.93000(USD) |
11.94000(USD) |
| 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 |
10.59000(TWD) |
10.61000(TWD) |
| 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 |
10.55000(USD) |
10.56000(USD) |
| 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 |
9.36000(TWD) |
9.37000(TWD) |
| 群益大印度基金N-人民幣 |
0.00000(CNY) |
0.00000(CNY) |
| 群益大印度基金N-美元 |
13.22120(USD) |
13.16700(USD) |
| 群益大印度基金N-新臺幣 |
9.94000(TWD) |
9.90000(TWD) |
| 群益大印度基金-人民幣 |
13.63540(CNY) |
13.62060(CNY) |
| 群益大印度基金-美元 |
13.21640(USD) |
13.16220(USD) |
| 群益大印度基金-新臺幣 |
11.75000(TWD) |
11.71000(TWD) |
| 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) |
12.13570(CNY) |
12.16110(CNY) |
| 群益工業國入息基金A(累積型-美元) |
12.06240(USD) |
12.05110(USD) |
| 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) |
10.63000(TWD) |
10.62000(TWD) |
| 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) |
10.29110(CNY) |
10.31270(CNY) |
| 群益工業國入息基金B(月配型-美元) |
9.33120(USD) |
9.32240(USD) |
| 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) |
8.24000(TWD) |
8.24000(TWD) |
| 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) |
9.74000(CNY) |
9.76040(CNY) |
| 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) |
8.86850(USD) |
8.86020(USD) |
| 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) |
0.00000(TWD) |
0.00000(TWD) |
| 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) |
8.59200(CNY) |
8.60990(CNY) |
| 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) |
8.08650(USD) |
8.07900(USD) |
| 群益工業國入息基金NB(月配型-新台幣) |
0.00000(TWD) |
0.00000(TWD) |
| 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) |
12.77650(CNY) |
12.72670(CNY) |
| 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) |
12.22600(USD) |
12.14160(USD) |
| 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) |
10.75690(TWD) |
10.68930(TWD) |
| 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) |
10.32030(CNY) |
10.28000(CNY) |
| 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) |
9.87460(USD) |
9.80640(USD) |
| 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) |
8.68880(TWD) |
8.63420(TWD) |
| 群益中國新機會基金N-人民幣 |
14.45610(CNY) |
14.13460(CNY) |
| 群益中國新機會基金N-美元 |
13.68380(USD) |
13.33910(USD) |
| 群益中國新機會基金N-新臺幣 |
13.71000(TWD) |
13.37000(TWD) |
| 群益中國新機會基金-人民幣 |
12.82010(CNY) |
12.53490(CNY) |
| 群益中國新機會基金-美元 |
14.62770(USD) |
14.25920(USD) |
| 群益中國新機會基金-新臺幣 |
13.09000(TWD) |
12.77000(TWD) |
| 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) |
10.40200(CNY) |
10.40180(CNY) |
| 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) |
10.23190(USD) |
10.20090(USD) |
| 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) |
9.10000(TWD) |
9.08000(TWD) |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) |
8.36990(CNY) |
8.36970(CNY) |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) |
8.23320(USD) |
8.20820(USD) |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) |
7.32000(TWD) |
7.30000(TWD) |
| 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) |
0.00000(CNY) |
0.00000(CNY) |
| 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) |
0.00000(USD) |
0.00000(USD) |
| 群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) |
9.66000(TWD) |
9.64000(TWD) |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) |
0.00000(CNY) |
0.00000(CNY) |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) |
0.00000(USD) |
0.00000(USD) |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) |
9.51000(TWD) |
9.49000(TWD) |
| 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) |
9.95750(CNY) |
9.94470(CNY) |
| 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) |
9.75240(USD) |
9.73680(USD) |
| 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) |
9.03000(TWD) |
9.03000(TWD) |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) |
8.17570(CNY) |
8.16520(CNY) |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) |
8.27560(USD) |
8.26240(USD) |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) |
7.67000(TWD) |
7.66000(TWD) |
| 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) |
10.01550(CNY) |
10.00260(CNY) |
| 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) |
10.05870(USD) |
10.04260(USD) |
| 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) |
9.46000(TWD) |
9.45000(TWD) |
| 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) |
8.32020(CNY) |
8.30950(CNY) |
| 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) |
8.85480(USD) |
8.84070(USD) |
| 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) |
8.41000(TWD) |
8.40000(TWD) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) |
10.93710(CNY) |
10.93670(CNY) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) |
10.73200(USD) |
10.72910(USD) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) |
10.08190(TWD) |
10.08550(TWD) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) |
9.28500(CNY) |
9.28460(CNY) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) |
9.32760(USD) |
9.32520(USD) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) |
8.76310(TWD) |
8.76620(TWD) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) |
10.93640(CNY) |
10.93600(CNY) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) |
10.73180(USD) |
10.72890(USD) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) |
10.08180(TWD) |
10.08540(TWD) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) |
9.28520(CNY) |
9.28480(CNY) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) |
9.32750(USD) |
9.32510(USD) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) |
8.76310(TWD) |
8.76620(TWD) |
| 群益印度中小基金N-人民幣 |
11.00290(CNY) |
11.00750(CNY) |
| 群益印度中小基金N-美元 |
9.52210(USD) |
9.49740(USD) |
| 群益印度中小基金N-新臺幣 |
8.44000(TWD) |
8.42000(TWD) |
| 群益印度中小基金-人民幣 |
14.89560(CNY) |
14.90180(CNY) |
| 群益印度中小基金-美元 |
13.61620(USD) |
13.58080(USD) |
| 群益印度中小基金-新臺幣 |
14.77000(TWD) |
14.74000(TWD) |
| 群益東協成長基金-人民幣 |
11.36920(CNY) |
11.40430(CNY) |
| 群益東協成長基金-美元 |
10.28520(USD) |
10.28580(USD) |
| 群益東協成長基金-新臺幣 |
9.54000(TWD) |
9.55000(TWD) |
| 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) |
12.96370(CNY) |
12.96500(CNY) |
| 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) |
12.11690(USD) |
12.11290(USD) |
| 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) |
10.79620(TWD) |
10.79800(TWD) |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) |
9.74740(CNY) |
9.74840(CNY) |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) |
9.11420(USD) |
9.11120(USD) |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) |
8.11870(TWD) |
8.12000(TWD) |
| 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣) |
0.00000(CNY) |
0.00000(CNY) |
| 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) |
0.00000(USD) |
0.00000(USD) |
| 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) |
11.16360(TWD) |
11.16550(TWD) |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) |
9.53920(CNY) |
9.54020(CNY) |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) |
9.27610(USD) |
9.27310(USD) |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) |
9.07000(TWD) |
9.07150(TWD) |
| 群益華夏盛世基金N-人民幣 |
16.11040(CNY) |
15.82360(CNY) |
| 群益華夏盛世基金N-美元 |
15.28380(USD) |
14.96640(USD) |
| 群益華夏盛世基金N-新臺幣 |
14.92000(TWD) |
14.62000(TWD) |
| 群益華夏盛世基金-人民幣 |
17.54420(CNY) |
17.23190(CNY) |
| 群益華夏盛世基金-美元 |
16.85110(USD) |
16.50120(USD) |
| 群益華夏盛世基金-新臺幣 |
26.06000(TWD) |
25.53000(TWD) |
| 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) |
11.76180(CNY) |
11.77530(CNY) |
| 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) |
11.95180(USD) |
11.92950(USD) |
| 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) |
11.22360(TWD) |
11.20960(TWD) |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) |
10.46330(CNY) |
10.47540(CNY) |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) |
10.63310(USD) |
10.61320(USD) |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) |
9.98480(TWD) |
9.97230(TWD) |
| 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) |
11.76160(CNY) |
11.77520(CNY) |
| 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) |
11.95190(USD) |
11.92960(USD) |
| 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) |
9.90890(TWD) |
9.89650(TWD) |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) |
10.46330(CNY) |
10.47530(CNY) |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) |
10.63250(USD) |
10.61260(USD) |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) |
9.26050(TWD) |
9.24890(TWD) |
| 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) |
16.81760(ZAR) |
16.79840(ZAR) |
| 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) |
14.52290(USD) |
14.50890(USD) |
| 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) |
12.51000(TWD) |
12.50000(TWD) |
| 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) |
14.00520(AUD) |
13.98300(AUD) |
| 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) |
10.08880(ZAR) |
10.07720(ZAR) |
| 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) |
10.29440(USD) |
10.28450(USD) |
| 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) |
8.87000(TWD) |
8.87000(TWD) |
| 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) |
9.32010(AUD) |
9.30530(AUD) |
| 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) |
10.34760(USD) |
10.33760(USD) |
| 群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) |
0.00000(TWD) |
0.00000(TWD) |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) |
11.39170(USD) |
11.38070(USD) |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) |
10.14000(TWD) |
10.13000(TWD) |
