基金淨值
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基金名稱 2020-10-20淨值 2020-10-19淨值
元大2001基金 85.60000(TWD) 85.13000(TWD)
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.01950(CNY) 12.01890(CNY)
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.72090(TWD) 10.70140(TWD)
元大大中華TMT基金-人民幣 16.27000(CNY) 16.02000(CNY)
元大大中華TMT基金-新台幣 14.03000(TWD) 13.79000(TWD)
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.17600(CNY) 11.19930(CNY)
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96590(CNY) 9.98670(CNY)
元大中國機會債券基金-新台幣 9.94220(TWD) 9.94520(TWD)
元大巴菲特基金 N/A N/A
元大全球ETF成長組合基金 10.81000(TWD) 10.77000(TWD)
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.34000(TWD) 12.30000(TWD)
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.18000(TWD) 8.15000(TWD)
元大多福基金 62.71000(TWD) 62.66000(TWD)
元大亞太成長基金 8.70000(TWD) 8.70000(TWD)
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.42160(TWD) 9.42420(TWD)
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.28400(TWD) 7.28600(TWD)
元大泛歐成長基金 N/A N/A
元大美元貨幣市場基金-美元 10.65840(USD) 10.65830(USD)
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.31460(TWD) 9.32030(TWD)
元大新中國基金-人民幣 13.26000(CNY) 13.25000(CNY)
元大新中國基金-美元 12.84200(USD) 12.80200(USD)
元大新中國基金-新台幣 11.99000(TWD) 11.96000(TWD)
元大新東協平衡基金-美元 8.29200(USD) 8.28800(USD)
元大新東協平衡基金-新台幣 7.59000(TWD) 7.59000(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.85530(USD) 10.85190(USD)
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.63450(USD) 9.63140(USD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.33570(TWD) 10.33880(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.18080(TWD) 9.18350(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.14730(TWD) 10.14430(TWD)
國泰中國內需增長基金-人民幣 6.59800(CNY) 6.51960(CNY)
國泰中國內需增長基金-美元A 1.08180(USD) 1.06640(USD)
國泰中國內需增長基金-美元I 1.17030(USD) 1.15360(USD)
國泰中國內需增長基金-新台幣 28.65000(TWD) 28.26000(TWD)
國泰中國新興戰略基金-人民幣 5.74560(CNY) 5.65730(CNY)
國泰中國新興戰略基金-美元 0.85490(USD) 0.83980(USD)
國泰中國新興戰略基金-新台幣 24.94000(TWD) 24.51000(TWD)
國泰全球資源基金-美元 0.17340(USD) 0.17320(USD)
國泰全球資源基金-新台幣 5.09000(TWD) 5.08000(TWD)
華頓全球黑鑽油源基金 N/A N/A
復華台灣智能基金 14.08000(TWD) 14.07000(TWD)
復華全球物聯網科技基金-美元 N/A 22.30000(USD)
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 N/A 20.11000(TWD)
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 20.82000(USD) 20.68000(USD)
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 18.25000(TWD) 18.14000(TWD)
街口三年到期人民幣新興債券基金A(人民幣) N/A N/A
街口三年到期人民幣新興債券基金A(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期人民幣新興債券基金B(人民幣) N/A N/A
街口三年到期人民幣新興債券基金B(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期中國離岸新興債券基金A(人民幣) 11.03160(CNY) 11.02710(CNY)
街口三年到期中國離岸新興債券基金A(新臺幣) 10.55460(TWD) 10.53160(TWD)
街口三年到期中國離岸新興債券基金B(人民幣) 9.85220(CNY) 9.84820(CNY)
街口三年到期中國離岸新興債券基金B(新臺幣) 9.32430(TWD) 9.30400(TWD)
街口三年到期新興市場債券基金A(人民幣) 10.72630(CNY) 10.72380(CNY)
街口三年到期新興市場債券基金A(美元) 10.57470(USD) 10.57310(USD)
街口三年到期新興市場債券基金A(新臺幣) 9.96660(TWD) 9.97130(TWD)
街口三年到期新興市場債券基金B(人民幣) 9.87270(CNY) 9.87030(CNY)
街口三年到期新興市場債券基金B(美元) 9.76470(USD) 9.76320(USD)
街口三年到期新興市場債券基金B(新臺幣) 9.13240(TWD) 9.13670(TWD)
街口中小型基金 29.46000(TWD) 29.32000(TWD)
街口中國多重機會平衡基金 15.22300(TWD) 15.07130(TWD)
街口台灣基金 29.82000(TWD) 29.85000(TWD)
街口全球時尚精品基金 19.84000(TWD) 19.78000(TWD)
街口全球高收益債券基金A 13.48660(TWD) 13.50270(TWD)
街口全球高收益債券基金B 7.23330(TWD) 7.24190(TWD)
新光台灣富貴基金 31.52000(TWD) 31.53000(TWD)
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 N/A N/A
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 N/A N/A
新光全球生技醫療基金(美元) 13.02000(USD) 13.03000(USD)
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.84000(TWD) 11.86000(TWD)
新光亞洲精選基金-美金 N/A N/A
新光亞洲精選基金-新台幣 N/A N/A
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.93000(USD) 11.94000(USD)
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.59000(TWD) 10.61000(TWD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.55000(USD) 10.56000(USD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.36000(TWD) 9.37000(TWD)
群益大印度基金N-人民幣 0.00000(CNY) 0.00000(CNY)
群益大印度基金N-美元 13.22120(USD) 13.16700(USD)
群益大印度基金N-新臺幣 9.94000(TWD) 9.90000(TWD)
群益大印度基金-人民幣 13.63540(CNY) 13.62060(CNY)
群益大印度基金-美元 13.21640(USD) 13.16220(USD)
群益大印度基金-新臺幣 11.75000(TWD) 11.71000(TWD)
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.13570(CNY) 12.16110(CNY)
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.06240(USD) 12.05110(USD)
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.63000(TWD) 10.62000(TWD)
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.29110(CNY) 10.31270(CNY)
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.33120(USD) 9.32240(USD)
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.24000(TWD) 8.24000(TWD)
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.74000(CNY) 9.76040(CNY)
群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.86850(USD) 8.86020(USD)
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 0.00000(TWD) 0.00000(TWD)
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.59200(CNY) 8.60990(CNY)
群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.08650(USD) 8.07900(USD)
群益工業國入息基金NB(月配型-新台幣) 0.00000(TWD) 0.00000(TWD)
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 12.77650(CNY) 12.72670(CNY)
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 12.22600(USD) 12.14160(USD)
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 10.75690(TWD) 10.68930(TWD)
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 10.32030(CNY) 10.28000(CNY)
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 9.87460(USD) 9.80640(USD)
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 8.68880(TWD) 8.63420(TWD)
群益中國新機會基金N-人民幣 14.45610(CNY) 14.13460(CNY)
群益中國新機會基金N-美元 13.68380(USD) 13.33910(USD)
群益中國新機會基金N-新臺幣 13.71000(TWD) 13.37000(TWD)
群益中國新機會基金-人民幣 12.82010(CNY) 12.53490(CNY)
群益中國新機會基金-美元 14.62770(USD) 14.25920(USD)
群益中國新機會基金-新臺幣 13.09000(TWD) 12.77000(TWD)
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.40200(CNY) 10.40180(CNY)
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.23190(USD) 10.20090(USD)
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.10000(TWD) 9.08000(TWD)
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.36990(CNY) 8.36970(CNY)
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 8.23320(USD) 8.20820(USD)
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 7.32000(TWD) 7.30000(TWD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 0.00000(CNY) 0.00000(CNY)
群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) 0.00000(USD) 0.00000(USD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) 9.66000(TWD) 9.64000(TWD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) 0.00000(CNY) 0.00000(CNY)
群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) 0.00000(USD) 0.00000(USD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) 9.51000(TWD) 9.49000(TWD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.95750(CNY) 9.94470(CNY)
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.75240(USD) 9.73680(USD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.03000(TWD) 9.03000(TWD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 8.17570(CNY) 8.16520(CNY)
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.27560(USD) 8.26240(USD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 7.67000(TWD) 7.66000(TWD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.01550(CNY) 10.00260(CNY)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.05870(USD) 10.04260(USD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.46000(TWD) 9.45000(TWD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 8.32020(CNY) 8.30950(CNY)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 8.85480(USD) 8.84070(USD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 8.41000(TWD) 8.40000(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.93710(CNY) 10.93670(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.73200(USD) 10.72910(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.08190(TWD) 10.08550(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.28500(CNY) 9.28460(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.32760(USD) 9.32520(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 8.76310(TWD) 8.76620(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.93640(CNY) 10.93600(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.73180(USD) 10.72890(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.08180(TWD) 10.08540(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.28520(CNY) 9.28480(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.32750(USD) 9.32510(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 8.76310(TWD) 8.76620(TWD)
群益印度中小基金N-人民幣 11.00290(CNY) 11.00750(CNY)
群益印度中小基金N-美元 9.52210(USD) 9.49740(USD)
群益印度中小基金N-新臺幣 8.44000(TWD) 8.42000(TWD)
群益印度中小基金-人民幣 14.89560(CNY) 14.90180(CNY)
群益印度中小基金-美元 13.61620(USD) 13.58080(USD)
群益印度中小基金-新臺幣 14.77000(TWD) 14.74000(TWD)
群益東協成長基金-人民幣 11.36920(CNY) 11.40430(CNY)
群益東協成長基金-美元 10.28520(USD) 10.28580(USD)
群益東協成長基金-新臺幣 9.54000(TWD) 9.55000(TWD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.96370(CNY) 12.96500(CNY)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 12.11690(USD) 12.11290(USD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.79620(TWD) 10.79800(TWD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.74740(CNY) 9.74840(CNY)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.11420(USD) 9.11120(USD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.11870(TWD) 8.12000(TWD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣) 0.00000(CNY) 0.00000(CNY)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 0.00000(USD) 0.00000(USD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.16360(TWD) 11.16550(TWD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.53920(CNY) 9.54020(CNY)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.27610(USD) 9.27310(USD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.07000(TWD) 9.07150(TWD)
群益華夏盛世基金N-人民幣 16.11040(CNY) 15.82360(CNY)
群益華夏盛世基金N-美元 15.28380(USD) 14.96640(USD)
群益華夏盛世基金N-新臺幣 14.92000(TWD) 14.62000(TWD)
群益華夏盛世基金-人民幣 17.54420(CNY) 17.23190(CNY)
群益華夏盛世基金-美元 16.85110(USD) 16.50120(USD)
群益華夏盛世基金-新臺幣 26.06000(TWD) 25.53000(TWD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.76180(CNY) 11.77530(CNY)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.95180(USD) 11.92950(USD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.22360(TWD) 11.20960(TWD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.46330(CNY) 10.47540(CNY)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.63310(USD) 10.61320(USD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 9.98480(TWD) 9.97230(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.76160(CNY) 11.77520(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.95190(USD) 11.92960(USD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.90890(TWD) 9.89650(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.46330(CNY) 10.47530(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.63250(USD) 10.61260(USD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.26050(TWD) 9.24890(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 16.81760(ZAR) 16.79840(ZAR)
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 14.52290(USD) 14.50890(USD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 12.51000(TWD) 12.50000(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 14.00520(AUD) 13.98300(AUD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.08880(ZAR) 10.07720(ZAR)
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.29440(USD) 10.28450(USD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.87000(TWD) 8.87000(TWD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.32010(AUD) 9.30530(AUD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.34760(USD) 10.33760(USD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) 0.00000(TWD) 0.00000(TWD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 11.39170(USD) 11.38070(USD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) 10.14000(TWD) 10.13000(TWD)