元大2001基金 |
122.66000(TWD) |
123.17000(TWD) |
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 |
N/A |
12.12090(CNY) |
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 |
N/A |
10.79930(TWD) |
元大大中華TMT基金-人民幣 |
N/A |
14.74000(CNY) |
元大大中華TMT基金-新台幣 |
N/A |
12.69000(TWD) |
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 |
N/A |
N/A |
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 |
N/A |
N/A |
元大中國機會債券基金-新台幣 |
N/A |
N/A |
元大巴菲特基金 |
N/A |
N/A |
元大全球ETF成長組合基金 |
N/A |
12.12000(TWD) |
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 |
N/A |
14.01000(TWD) |
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 |
N/A |
9.17000(TWD) |
元大多福基金 |
85.98000(TWD) |
86.74000(TWD) |
元大亞太成長基金 |
N/A |
9.87000(TWD) |
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 |
N/A |
9.10090(TWD) |
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 |
N/A |
6.96480(TWD) |
元大泛歐成長基金 |
N/A |
N/A |
元大美元貨幣市場基金-美元 |
10.67200(USD) |
10.67190(USD) |
元大美元貨幣市場基金-新台幣 |
9.15570(TWD) |
9.15370(TWD) |
元大新中國基金-人民幣 |
N/A |
13.77000(CNY) |
元大新中國基金-美元 |
N/A |
13.54500(USD) |
元大新中國基金-新台幣 |
N/A |
12.43000(TWD) |
元大新東協平衡基金-美元 |
N/A |
9.37000(USD) |
元大新東協平衡基金-新台幣 |
N/A |
8.42000(TWD) |
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 |
N/A |
11.09440(USD) |
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 |
N/A |
9.70640(USD) |
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 |
N/A |
10.34830(TWD) |
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 |
N/A |
9.05730(TWD) |
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 |
N/A |
10.30660(TWD) |
國泰中國內需增長基金-人民幣 |
N/A |
7.40230(CNY) |
國泰中國內需增長基金-美元A |
N/A |
1.23340(USD) |
國泰中國內需增長基金-美元I |
N/A |
1.33980(USD) |
國泰中國內需增長基金-新台幣 |
N/A |
32.10000(TWD) |
國泰中國新興戰略基金-人民幣 |
N/A |
6.20250(CNY) |
國泰中國新興戰略基金-美元 |
N/A |
0.93780(USD) |
國泰中國新興戰略基金-新台幣 |
N/A |
26.88000(TWD) |
國泰全球資源基金-美元 |
N/A |
0.19060(USD) |
國泰全球資源基金-新台幣 |
N/A |
5.49000(TWD) |
華頓全球黑鑽油源基金 |
N/A |
N/A |
復華台灣智能基金 |
17.48000(TWD) |
17.58000(TWD) |
復華全球物聯網科技基金-美元 |
N/A |
26.63000(USD) |
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 |
N/A |
23.58000(TWD) |
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) |
N/A |
23.15000(USD) |
華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣) |
N/A |
19.95000(TWD) |
街口三年到期人民幣新興債券基金A(人民幣) |
N/A |
N/A |
街口三年到期人民幣新興債券基金A(新臺幣) |
N/A |
N/A |
街口三年到期人民幣新興債券基金B(人民幣) |
N/A |
N/A |
街口三年到期人民幣新興債券基金B(新臺幣) |
N/A |
N/A |
街口三年到期中國離岸新興債券基金A(人民幣) |
N/A |
N/A |
街口三年到期中國離岸新興債券基金A(新臺幣) |
N/A |
N/A |
街口三年到期中國離岸新興債券基金B(人民幣) |
N/A |
N/A |
街口三年到期中國離岸新興債券基金B(新臺幣) |
N/A |
N/A |
街口三年到期新興市場債券基金A(人民幣) |
N/A |
10.82580(CNY) |
街口三年到期新興市場債券基金A(美元) |
N/A |
10.58390(USD) |
街口三年到期新興市場債券基金A(新臺幣) |
N/A |
9.80200(TWD) |
街口三年到期新興市場債券基金B(人民幣) |
N/A |
9.75550(CNY) |
街口三年到期新興市場債券基金B(美元) |
N/A |
9.57380(USD) |
街口三年到期新興市場債券基金B(新臺幣) |
N/A |
8.78230(TWD) |
街口中小型基金 |
42.90000(TWD) |
43.79000(TWD) |
街口中國多重機會平衡基金 |
N/A |
N/A |
街口台灣基金 |
43.31000(TWD) |
43.86000(TWD) |
街口全球時尚精品基金 |
N/A |
21.84000(TWD) |
街口全球高收益債券基金A |
N/A |
13.74240(TWD) |
街口全球高收益債券基金B |
N/A |
7.12900(TWD) |
新光台灣富貴基金 |
46.85000(TWD) |
47.04000(TWD) |
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 |
N/A |
N/A |
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 |
N/A |
N/A |
新光全球生技醫療基金(美元) |
N/A |
13.78000(USD) |
新光全球生技醫療基金(新臺幣) |
N/A |
12.38000(TWD) |
新光亞洲精選基金-美金 |
N/A |
N/A |
新光亞洲精選基金-新台幣 |
N/A |
N/A |
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 |
N/A |
12.36000(USD) |
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 |
N/A |
10.84000(TWD) |
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 |
N/A |
10.80000(USD) |
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 |
N/A |
9.47000(TWD) |
群益大印度基金N-人民幣 |
N/A |
11.00320(CNY) |
群益大印度基金N-美元 |
N/A |
15.66130(USD) |
群益大印度基金N-新臺幣 |
N/A |
11.56000(TWD) |
群益大印度基金-人民幣 |
N/A |
15.86290(CNY) |
群益大印度基金-美元 |
N/A |
15.65560(USD) |
群益大印度基金-新臺幣 |
N/A |
13.68000(TWD) |
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) |
N/A |
13.78420(CNY) |
群益工業國入息基金A(累積型-美元) |
N/A |
13.95080(USD) |
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) |
N/A |
12.08000(TWD) |
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) |
N/A |
11.45840(CNY) |
群益工業國入息基金B(月配型-美元) |
N/A |
10.57900(USD) |
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) |
N/A |
9.18000(TWD) |
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) |
N/A |
0.00000(CNY) |
群益工業國入息基金NA(累積型-美元) |
N/A |
10.25690(USD) |
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) |
N/A |
0.00000(TWD) |
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) |
N/A |
9.56620(CNY) |
群益工業國入息基金NB(月配型-美元) |
N/A |
9.16810(USD) |
群益工業國入息基金NB(月配型-新台幣) |
N/A |
0.00000(TWD) |
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) |
N/A |
12.80480(CNY) |
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) |
N/A |
12.47680(USD) |
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) |
N/A |
10.78710(TWD) |
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) |
N/A |
10.13730(CNY) |
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) |
N/A |
9.87680(USD) |
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) |
N/A |
8.53980(TWD) |
群益中國新機會基金N-人民幣 |
N/A |
14.86700(CNY) |
群益中國新機會基金N-美元 |
N/A |
14.32970(USD) |
群益中國新機會基金N-新臺幣 |
N/A |
14.10000(TWD) |
群益中國新機會基金-人民幣 |
N/A |
13.18460(CNY) |
群益中國新機會基金-美元 |
N/A |
15.31790(USD) |
群益中國新機會基金-新臺幣 |
N/A |
13.47000(TWD) |
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) |
N/A |
11.22890(CNY) |
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) |
N/A |
11.24680(USD) |
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) |
N/A |
9.83000(TWD) |
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) |
N/A |
8.81240(CNY) |
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) |
N/A |
8.82660(USD) |
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) |
N/A |
7.71000(TWD) |
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) |
N/A |
10.81650(CNY) |
群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) |
N/A |
11.01250(USD) |
群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) |
N/A |
10.45000(TWD) |
群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) |
N/A |
0.00000(CNY) |
群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) |
N/A |
11.26100(USD) |
群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) |
N/A |
10.71000(TWD) |
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) |
N/A |
10.40630(CNY) |
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) |
N/A |
10.11830(USD) |
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) |
N/A |
9.24000(TWD) |
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) |
N/A |
8.29070(CNY) |
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) |
N/A |
8.37340(USD) |
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) |
N/A |
7.65000(TWD) |
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) |
N/A |
10.46690(CNY) |
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) |
N/A |
10.43570(USD) |
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) |
N/A |
9.67000(TWD) |
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) |
N/A |
8.43740(CNY) |
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) |
N/A |
8.95940(USD) |
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) |
N/A |
8.39000(TWD) |
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) |
N/A |
11.45170(CNY) |
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) |
N/A |
11.12780(USD) |
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) |
N/A |
10.25300(TWD) |
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) |
N/A |
9.38700(CNY) |
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) |
N/A |
9.38520(USD) |
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) |
N/A |
8.64820(TWD) |
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) |
N/A |
11.45120(CNY) |
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) |
N/A |
11.12740(USD) |
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) |
N/A |
10.25290(TWD) |
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) |
N/A |
9.38720(CNY) |
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) |
N/A |
9.38510(USD) |
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) |
N/A |
8.64820(TWD) |
群益印度中小基金N-人民幣 |
N/A |
13.82590(CNY) |
群益印度中小基金N-美元 |
N/A |
12.18350(USD) |
群益印度中小基金N-新臺幣 |
N/A |
10.61000(TWD) |
群益印度中小基金-人民幣 |
N/A |
18.71740(CNY) |
群益印度中小基金-美元 |
N/A |
17.42200(USD) |
群益印度中小基金-新臺幣 |
N/A |
18.57000(TWD) |
群益東協成長基金-人民幣 |
N/A |
13.03570(CNY) |
群益東協成長基金-美元 |
N/A |
12.00790(USD) |
群益東協成長基金-新臺幣 |
N/A |
10.94000(TWD) |
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) |
N/A |
13.84300(CNY) |
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) |
N/A |
12.85240(USD) |
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) |
N/A |
11.28920(TWD) |
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) |
N/A |
10.05030(CNY) |
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) |
N/A |
9.33450(USD) |
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) |
N/A |
8.19710(TWD) |
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣) |
N/A |
0.00000(CNY) |
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) |
N/A |
0.00000(USD) |
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) |
N/A |
11.67350(TWD) |
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) |
N/A |
9.83540(CNY) |
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) |
N/A |
9.50040(USD) |
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) |
N/A |
9.15750(TWD) |
群益華夏盛世基金N-人民幣 |
N/A |
17.09280(CNY) |
群益華夏盛世基金N-美元 |
N/A |
16.51120(USD) |
群益華夏盛世基金N-新臺幣 |
N/A |
15.84000(TWD) |
群益華夏盛世基金-人民幣 |
N/A |
18.61360(CNY) |
群益華夏盛世基金-美元 |
N/A |
18.20450(USD) |
群益華夏盛世基金-新臺幣 |
N/A |
27.66000(TWD) |
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) |
N/A |
12.19300(CNY) |
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) |
N/A |
12.61620(USD) |
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) |
N/A |
11.64190(TWD) |
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) |
N/A |
10.47300(CNY) |
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) |
N/A |
10.83700(USD) |
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) |
N/A |
9.99960(TWD) |
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) |
N/A |
12.19280(CNY) |
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) |
N/A |
12.61630(USD) |
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) |
N/A |
10.27820(TWD) |
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) |
N/A |
10.47290(CNY) |
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) |
N/A |
10.83630(USD) |
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) |
N/A |
9.27420(TWD) |
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) |
N/A |
18.67150(ZAR) |
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) |
N/A |
15.97890(USD) |
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) |
N/A |
13.59000(TWD) |
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) |
N/A |
15.29710(AUD) |
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) |
N/A |
10.70620(ZAR) |
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) |
N/A |
10.99140(USD) |
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) |
N/A |
9.36000(TWD) |
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) |
N/A |
9.81810(AUD) |
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) |
N/A |
11.38490(USD) |
群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) |
N/A |
10.49000(TWD) |
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) |
N/A |
12.16240(USD) |
群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) |
N/A |
10.69000(TWD) |