基金淨值
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基金名稱 2021-10-14淨值 2021-10-13淨值
元大2001基金 112.51000(TWD) 112.07000(TWD)
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 N/A N/A
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 N/A N/A
元大大中華TMT基金-人民幣 N/A N/A
元大大中華TMT基金-新台幣 N/A N/A
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 N/A N/A
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 N/A N/A
元大中國機會債券基金-新台幣 N/A N/A
元大巴菲特基金 N/A N/A
元大全球ETF成長組合基金 N/A 12.24000(TWD)
元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 N/A 14.59000(TWD)
元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 N/A 9.38000(TWD)
元大多福基金 83.54000(TWD) 83.48000(TWD)
元大亞太成長基金 N/A 8.61000(TWD)
元大亞太政府公債指數基金-新台幣A類型不配息 N/A 8.83060(TWD)
元大亞太政府公債指數基金-新台幣B類型配息 N/A 6.66820(TWD)
元大泛歐成長基金 N/A N/A
元大美元貨幣市場基金-美元 N/A N/A
元大美元貨幣市場基金-新台幣 N/A N/A
元大新中國基金-人民幣 N/A N/A
元大新中國基金-美元 N/A N/A
元大新中國基金-新台幣 N/A N/A
元大新東協平衡基金-美元 N/A 10.19400(USD)
元大新東協平衡基金-新台幣 N/A 9.07000(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 N/A N/A
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 N/A N/A
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 N/A N/A
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 N/A N/A
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 N/A N/A
國泰中國內需增長基金-人民幣 N/A 6.72790(CNY)
國泰中國內需增長基金-美元A N/A 1.14340(USD)
國泰中國內需增長基金-美元I N/A 1.24790(USD)
國泰中國內需增長基金-新台幣 N/A 29.46000(TWD)
國泰中國新興戰略基金-人民幣 N/A 6.26540(CNY)
國泰中國新興戰略基金-美元 N/A 0.96630(USD)
國泰中國新興戰略基金-新台幣 N/A 27.42000(TWD)
國泰全球資源基金-美元 N/A 0.20340(USD)
國泰全球資源基金-新台幣 N/A 5.80000(TWD)
華頓全球黑鑽油源基金 N/A N/A
復華台灣智能基金 17.11000(TWD) 17.09000(TWD)
復華全球物聯網科技基金-美元 N/A 29.18000(USD)
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 N/A 25.58000(TWD)
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) N/A 23.68000(USD)
華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣) N/A 20.21000(TWD)
街口三年到期人民幣新興債券基金A(人民幣) N/A N/A
街口三年到期人民幣新興債券基金A(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期人民幣新興債券基金B(人民幣) N/A N/A
街口三年到期人民幣新興債券基金B(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期中國離岸新興債券基金A(人民幣) N/A N/A
街口三年到期中國離岸新興債券基金A(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期中國離岸新興債券基金B(人民幣) N/A N/A
街口三年到期中國離岸新興債券基金B(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期新興市場債券基金A(人民幣) N/A 10.95270(CNY)
街口三年到期新興市場債券基金A(美元) N/A 10.58210(USD)
街口三年到期新興市場債券基金A(新臺幣) N/A 9.70200(TWD)
街口三年到期新興市場債券基金B(人民幣) N/A 9.66040(CNY)
街口三年到期新興市場債券基金B(美元) N/A 9.37290(USD)
街口三年到期新興市場債券基金B(新臺幣) N/A 8.49160(TWD)
街口中小型基金 37.61000(TWD) 37.29000(TWD)
街口中國多重機會平衡基金 N/A N/A
街口台灣基金 34.45000(TWD) 34.30000(TWD)
街口全球時尚精品基金 N/A 21.54000(TWD)
街口全球高收益債券基金A N/A N/A
街口全球高收益債券基金B N/A N/A
新光台灣富貴基金 50.60000(TWD) 50.68000(TWD)
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 N/A N/A
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 N/A N/A
新光全球生技醫療基金(美元) N/A 15.94000(USD)
新光全球生技醫療基金(新臺幣) N/A 14.16000(TWD)
新光亞洲精選基金-美金 N/A N/A
新光亞洲精選基金-新台幣 N/A N/A
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 N/A 12.71000(USD)
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 N/A 11.02000(TWD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 N/A 10.97000(USD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 N/A 9.49000(TWD)
群益大印度基金N-人民幣 N/A 10.87620(CNY)
群益大印度基金N-美元 N/A 18.83840(USD)
群益大印度基金N-新臺幣 N/A 13.76000(TWD)
群益大印度基金-人民幣 N/A 18.77320(CNY)
群益大印度基金-美元 N/A 18.83120(USD)
群益大印度基金-新臺幣 N/A 16.29000(TWD)
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) N/A 14.22560(CNY)
群益工業國入息基金A(累積型-美元) N/A 14.63360(USD)
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) N/A 12.54000(TWD)
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) N/A 11.59110(CNY)
群益工業國入息基金B(月配型-美元) N/A 10.87700(USD)
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) N/A 9.35000(TWD)
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) N/A 10.28860(CNY)
群益工業國入息基金NA(累積型-美元) N/A 10.75900(USD)
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) N/A 10.36000(TWD)
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.67700(CNY)
群益工業國入息基金NB(月配型-美元) N/A 9.42640(USD)
群益工業國入息基金NB(月配型-新台幣) N/A 0.00000(TWD)
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) N/A 12.47720(CNY)
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) N/A 12.35680(USD)
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) N/A 10.57630(TWD)
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) N/A 9.68210(CNY)
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) N/A 9.58800(USD)
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) N/A 8.20680(TWD)
群益中國新機會基金N-人民幣 N/A 15.30940(CNY)
群益中國新機會基金N-美元 N/A 14.99790(USD)
群益中國新機會基金N-新臺幣 N/A 14.61000(TWD)
群益中國新機會基金-人民幣 N/A 13.57710(CNY)
群益中國新機會基金-美元 N/A 16.03220(USD)
群益中國新機會基金-新臺幣 N/A 13.96000(TWD)
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) N/A 11.77980(CNY)
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) N/A 11.99190(USD)
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) N/A 10.38000(TWD)
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) N/A 9.01540(CNY)
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) N/A 9.17820(USD)
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) N/A 7.94000(TWD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) N/A 11.34720(CNY)
群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) N/A 11.74210(USD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) N/A 11.03000(TWD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) N/A 10.11490(CNY)
群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) N/A 11.70950(USD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) N/A 11.02000(TWD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) N/A 10.78590(CNY)
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) N/A 10.37630(USD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) N/A 9.44000(TWD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) N/A 8.33880(CNY)
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) N/A 8.37460(USD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) N/A 7.62000(TWD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) N/A 10.84880(CNY)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) N/A 10.70200(USD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) N/A 9.88000(TWD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) N/A 8.48630(CNY)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) N/A 8.96040(USD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) N/A 8.36000(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) N/A 11.58690(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) N/A 11.16330(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) N/A 10.23130(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) N/A 9.17150(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) N/A 9.13610(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) N/A 8.37400(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) N/A 11.58800(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) N/A 11.16320(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) N/A 10.23120(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.17180(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) N/A 9.13600(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) N/A 8.37390(TWD)
群益印度中小基金N-人民幣 N/A 16.66450(CNY)
群益印度中小基金N-美元 N/A 14.92560(USD)
群益印度中小基金N-新臺幣 N/A 12.88000(TWD)
群益印度中小基金-人民幣 N/A 22.56030(CNY)
群益印度中小基金-美元 N/A 21.34300(USD)
群益印度中小基金-新臺幣 N/A 22.52000(TWD)
群益東協成長基金-人民幣 N/A 13.26020(CNY)
群益東協成長基金-美元 N/A 12.41500(USD)
群益東協成長基金-新臺幣 N/A 11.20000(TWD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) N/A 13.73810(CNY)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) N/A 12.69030(USD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) N/A 11.05770(TWD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) N/A 9.63020(CNY)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) N/A 8.89910(USD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) N/A 7.75200(TWD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣) N/A 0.00000(CNY)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) N/A 0.00000(USD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) N/A 11.43410(TWD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.42440(CNY)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) N/A 9.05720(USD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) N/A 8.66020(TWD)
群益華夏盛世基金N-人民幣 N/A 16.03590(CNY)
群益華夏盛世基金N-美元 N/A 15.74390(USD)
群益華夏盛世基金N-新臺幣 N/A 14.96000(TWD)
群益華夏盛世基金-人民幣 N/A 17.46270(CNY)
群益華夏盛世基金-美元 N/A 17.35850(USD)
群益華夏盛世基金-新臺幣 N/A 26.11000(TWD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) N/A 12.16960(CNY)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) N/A 12.79850(USD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) N/A 11.68850(TWD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) N/A 10.09240(CNY)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) N/A 10.61460(USD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) N/A 9.69320(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) N/A 12.16950(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) N/A 12.79850(USD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) N/A 10.31930(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) N/A 10.09230(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) N/A 10.61400(USD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) N/A 8.99010(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) N/A 18.64400(ZAR)
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) N/A 15.49360(USD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) N/A 13.14000(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) N/A 14.87600(AUD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) N/A 10.21900(ZAR)
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) N/A 10.34100(USD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) N/A 8.78000(TWD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) N/A 9.20890(AUD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) N/A 11.03920(USD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) N/A 10.15000(TWD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) N/A 11.44300(USD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) N/A 10.03000(TWD)