| 元大2001基金 |
112.51000(TWD) |
112.07000(TWD) |
| 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 |
N/A |
N/A |
| 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 |
N/A |
N/A |
| 元大大中華TMT基金-人民幣 |
N/A |
N/A |
| 元大大中華TMT基金-新台幣 |
N/A |
N/A |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 |
N/A |
N/A |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 |
N/A |
N/A |
| 元大中國機會債券基金-新台幣 |
N/A |
N/A |
| 元大巴菲特基金 |
N/A |
N/A |
| 元大全球ETF成長組合基金 |
N/A |
12.24000(TWD) |
| 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 |
N/A |
14.59000(TWD) |
| 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 |
N/A |
9.38000(TWD) |
| 元大多福基金 |
83.54000(TWD) |
83.48000(TWD) |
| 元大亞太成長基金 |
N/A |
8.61000(TWD) |
| 元大亞太政府公債指數基金-新台幣A類型不配息 |
N/A |
8.83060(TWD) |
| 元大亞太政府公債指數基金-新台幣B類型配息 |
N/A |
6.66820(TWD) |
| 元大泛歐成長基金 |
N/A |
N/A |
| 元大美元貨幣市場基金-美元 |
N/A |
N/A |
| 元大美元貨幣市場基金-新台幣 |
N/A |
N/A |
| 元大新中國基金-人民幣 |
N/A |
N/A |
| 元大新中國基金-美元 |
N/A |
N/A |
| 元大新中國基金-新台幣 |
N/A |
N/A |
| 元大新東協平衡基金-美元 |
N/A |
10.19400(USD) |
| 元大新東協平衡基金-新台幣 |
N/A |
9.07000(TWD) |
| 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 |
N/A |
N/A |
| 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 |
N/A |
N/A |
| 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 |
N/A |
N/A |
| 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 |
N/A |
N/A |
| 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 |
N/A |
N/A |
| 國泰中國內需增長基金-人民幣 |
N/A |
6.72790(CNY) |
| 國泰中國內需增長基金-美元A |
N/A |
1.14340(USD) |
| 國泰中國內需增長基金-美元I |
N/A |
1.24790(USD) |
| 國泰中國內需增長基金-新台幣 |
N/A |
29.46000(TWD) |
| 國泰中國新興戰略基金-人民幣 |
N/A |
6.26540(CNY) |
| 國泰中國新興戰略基金-美元 |
N/A |
0.96630(USD) |
| 國泰中國新興戰略基金-新台幣 |
N/A |
27.42000(TWD) |
| 國泰全球資源基金-美元 |
N/A |
0.20340(USD) |
| 國泰全球資源基金-新台幣 |
N/A |
5.80000(TWD) |
| 華頓全球黑鑽油源基金 |
N/A |
N/A |
| 復華台灣智能基金 |
17.11000(TWD) |
17.09000(TWD) |
| 復華全球物聯網科技基金-美元 |
N/A |
29.18000(USD) |
| 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 |
N/A |
25.58000(TWD) |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) |
N/A |
23.68000(USD) |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣) |
N/A |
20.21000(TWD) |
| 街口三年到期人民幣新興債券基金A(人民幣) |
N/A |
N/A |
| 街口三年到期人民幣新興債券基金A(新臺幣) |
N/A |
N/A |
| 街口三年到期人民幣新興債券基金B(人民幣) |
N/A |
N/A |
| 街口三年到期人民幣新興債券基金B(新臺幣) |
N/A |
N/A |
| 街口三年到期中國離岸新興債券基金A(人民幣) |
N/A |
N/A |
| 街口三年到期中國離岸新興債券基金A(新臺幣) |
N/A |
N/A |
| 街口三年到期中國離岸新興債券基金B(人民幣) |
N/A |
N/A |
| 街口三年到期中國離岸新興債券基金B(新臺幣) |
N/A |
N/A |
| 街口三年到期新興市場債券基金A(人民幣) |
N/A |
10.95270(CNY) |
| 街口三年到期新興市場債券基金A(美元) |
N/A |
10.58210(USD) |
| 街口三年到期新興市場債券基金A(新臺幣) |
N/A |
9.70200(TWD) |
| 街口三年到期新興市場債券基金B(人民幣) |
N/A |
9.66040(CNY) |
| 街口三年到期新興市場債券基金B(美元) |
N/A |
9.37290(USD) |
| 街口三年到期新興市場債券基金B(新臺幣) |
N/A |
8.49160(TWD) |
| 街口中小型基金 |
37.61000(TWD) |
37.29000(TWD) |
| 街口中國多重機會平衡基金 |
N/A |
N/A |
| 街口台灣基金 |
34.45000(TWD) |
34.30000(TWD) |
| 街口全球時尚精品基金 |
N/A |
21.54000(TWD) |
| 街口全球高收益債券基金A |
N/A |
N/A |
| 街口全球高收益債券基金B |
N/A |
N/A |
| 新光台灣富貴基金 |
50.60000(TWD) |
50.68000(TWD) |
| 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 |
N/A |
N/A |
| 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 |
N/A |
N/A |
| 新光全球生技醫療基金(美元) |
N/A |
15.94000(USD) |
| 新光全球生技醫療基金(新臺幣) |
N/A |
14.16000(TWD) |
| 新光亞洲精選基金-美金 |
N/A |
N/A |
| 新光亞洲精選基金-新台幣 |
N/A |
N/A |
| 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 |
N/A |
12.71000(USD) |
| 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 |
N/A |
11.02000(TWD) |
| 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 |
N/A |
10.97000(USD) |
| 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 |
N/A |
9.49000(TWD) |
| 群益大印度基金N-人民幣 |
N/A |
10.87620(CNY) |
| 群益大印度基金N-美元 |
N/A |
18.83840(USD) |
| 群益大印度基金N-新臺幣 |
N/A |
13.76000(TWD) |
| 群益大印度基金-人民幣 |
N/A |
18.77320(CNY) |
| 群益大印度基金-美元 |
N/A |
18.83120(USD) |
| 群益大印度基金-新臺幣 |
N/A |
16.29000(TWD) |
| 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) |
N/A |
14.22560(CNY) |
| 群益工業國入息基金A(累積型-美元) |
N/A |
14.63360(USD) |
| 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) |
N/A |
12.54000(TWD) |
| 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) |
N/A |
11.59110(CNY) |
| 群益工業國入息基金B(月配型-美元) |
N/A |
10.87700(USD) |
| 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) |
N/A |
9.35000(TWD) |
| 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) |
N/A |
10.28860(CNY) |
| 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) |
N/A |
10.75900(USD) |
| 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) |
N/A |
10.36000(TWD) |
| 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) |
N/A |
9.67700(CNY) |
| 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) |
N/A |
9.42640(USD) |
| 群益工業國入息基金NB(月配型-新台幣) |
N/A |
0.00000(TWD) |
| 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) |
N/A |
12.47720(CNY) |
| 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) |
N/A |
12.35680(USD) |
| 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) |
N/A |
10.57630(TWD) |
| 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) |
N/A |
9.68210(CNY) |
| 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) |
N/A |
9.58800(USD) |
| 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) |
N/A |
8.20680(TWD) |
| 群益中國新機會基金N-人民幣 |
N/A |
15.30940(CNY) |
| 群益中國新機會基金N-美元 |
N/A |
14.99790(USD) |
| 群益中國新機會基金N-新臺幣 |
N/A |
14.61000(TWD) |
| 群益中國新機會基金-人民幣 |
N/A |
13.57710(CNY) |
| 群益中國新機會基金-美元 |
N/A |
16.03220(USD) |
| 群益中國新機會基金-新臺幣 |
N/A |
13.96000(TWD) |
| 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) |
N/A |
11.77980(CNY) |
| 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) |
N/A |
11.99190(USD) |
| 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) |
N/A |
10.38000(TWD) |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) |
N/A |
9.01540(CNY) |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) |
N/A |
9.17820(USD) |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) |
N/A |
7.94000(TWD) |
| 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) |
N/A |
11.34720(CNY) |
| 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) |
N/A |
11.74210(USD) |
| 群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) |
N/A |
11.03000(TWD) |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) |
N/A |
10.11490(CNY) |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) |
N/A |
11.70950(USD) |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) |
N/A |
11.02000(TWD) |
| 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) |
N/A |
10.78590(CNY) |
| 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) |
N/A |
10.37630(USD) |
| 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) |
N/A |
9.44000(TWD) |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) |
N/A |
8.33880(CNY) |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) |
N/A |
8.37460(USD) |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) |
N/A |
7.62000(TWD) |
| 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) |
N/A |
10.84880(CNY) |
| 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) |
N/A |
10.70200(USD) |
| 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) |
N/A |
9.88000(TWD) |
| 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) |
N/A |
8.48630(CNY) |
| 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) |
N/A |
8.96040(USD) |
| 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) |
N/A |
8.36000(TWD) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) |
N/A |
11.58690(CNY) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) |
N/A |
11.16330(USD) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) |
N/A |
10.23130(TWD) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) |
N/A |
9.17150(CNY) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) |
N/A |
9.13610(USD) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) |
N/A |
8.37400(TWD) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) |
N/A |
11.58800(CNY) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) |
N/A |
11.16320(USD) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) |
N/A |
10.23120(TWD) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) |
N/A |
9.17180(CNY) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) |
N/A |
9.13600(USD) |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) |
N/A |
8.37390(TWD) |
| 群益印度中小基金N-人民幣 |
N/A |
16.66450(CNY) |
| 群益印度中小基金N-美元 |
N/A |
14.92560(USD) |
| 群益印度中小基金N-新臺幣 |
N/A |
12.88000(TWD) |
| 群益印度中小基金-人民幣 |
N/A |
22.56030(CNY) |
| 群益印度中小基金-美元 |
N/A |
21.34300(USD) |
| 群益印度中小基金-新臺幣 |
N/A |
22.52000(TWD) |
| 群益東協成長基金-人民幣 |
N/A |
13.26020(CNY) |
| 群益東協成長基金-美元 |
N/A |
12.41500(USD) |
| 群益東協成長基金-新臺幣 |
N/A |
11.20000(TWD) |
| 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) |
N/A |
13.73810(CNY) |
| 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) |
N/A |
12.69030(USD) |
| 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) |
N/A |
11.05770(TWD) |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) |
N/A |
9.63020(CNY) |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) |
N/A |
8.89910(USD) |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) |
N/A |
7.75200(TWD) |
| 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣) |
N/A |
0.00000(CNY) |
| 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) |
N/A |
0.00000(USD) |
| 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) |
N/A |
11.43410(TWD) |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) |
N/A |
9.42440(CNY) |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) |
N/A |
9.05720(USD) |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) |
N/A |
8.66020(TWD) |
| 群益華夏盛世基金N-人民幣 |
N/A |
16.03590(CNY) |
| 群益華夏盛世基金N-美元 |
N/A |
15.74390(USD) |
| 群益華夏盛世基金N-新臺幣 |
N/A |
14.96000(TWD) |
| 群益華夏盛世基金-人民幣 |
N/A |
17.46270(CNY) |
| 群益華夏盛世基金-美元 |
N/A |
17.35850(USD) |
| 群益華夏盛世基金-新臺幣 |
N/A |
26.11000(TWD) |
| 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) |
N/A |
12.16960(CNY) |
| 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) |
N/A |
12.79850(USD) |
| 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) |
N/A |
11.68850(TWD) |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) |
N/A |
10.09240(CNY) |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) |
N/A |
10.61460(USD) |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) |
N/A |
9.69320(TWD) |
| 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) |
N/A |
12.16950(CNY) |
| 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) |
N/A |
12.79850(USD) |
| 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) |
N/A |
10.31930(TWD) |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) |
N/A |
10.09230(CNY) |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) |
N/A |
10.61400(USD) |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) |
N/A |
8.99010(TWD) |
| 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) |
N/A |
18.64400(ZAR) |
| 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) |
N/A |
15.49360(USD) |
| 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) |
N/A |
13.14000(TWD) |
| 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) |
N/A |
14.87600(AUD) |
| 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) |
N/A |
10.21900(ZAR) |
| 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) |
N/A |
10.34100(USD) |
| 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) |
N/A |
8.78000(TWD) |
| 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) |
N/A |
9.20890(AUD) |
| 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) |
N/A |
11.03920(USD) |
| 群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) |
N/A |
10.15000(TWD) |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) |
N/A |
11.44300(USD) |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) |
N/A |
10.03000(TWD) |
