基金淨值
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基金名稱 2021-06-18淨值 2021-06-17淨值
元大2001基金 115.85000(TWD) 115.79000(TWD)
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 N/A 12.16380(CNY)
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 N/A 10.74700(TWD)
元大大中華TMT基金-人民幣 N/A 15.97000(CNY)
元大大中華TMT基金-新台幣 N/A 13.63000(TWD)
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 N/A N/A
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 N/A N/A
元大中國機會債券基金-新台幣 N/A N/A
元大巴菲特基金 N/A N/A
元大全球ETF成長組合基金 N/A 12.07000(TWD)
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 N/A 14.66000(TWD)
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 N/A 9.51000(TWD)
元大多福基金 90.24000(TWD) 89.81000(TWD)
元大亞太成長基金 N/A 9.48000(TWD)
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 N/A 8.92380(TWD)
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 N/A 6.79470(TWD)
元大泛歐成長基金 N/A N/A
元大美元貨幣市場基金-美元 10.67630(USD) 10.67630(USD)
元大美元貨幣市場基金-新台幣 8.95700(TWD) 8.94250(TWD)
元大新中國基金-人民幣 N/A 13.62000(CNY)
元大新中國基金-美元 N/A 13.60300(USD)
元大新中國基金-新台幣 N/A 12.19000(TWD)
元大新東協平衡基金-美元 N/A 9.81000(USD)
元大新東協平衡基金-新台幣 N/A 8.61000(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 N/A N/A
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 N/A N/A
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 N/A N/A
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 N/A N/A
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 N/A N/A
國泰中國內需增長基金-人民幣 N/A 7.61740(CNY)
國泰中國內需增長基金-美元A N/A 1.28880(USD)
國泰中國內需增長基金-美元I N/A 1.40250(USD)
國泰中國內需增長基金-新台幣 N/A 32.76000(TWD)
國泰中國新興戰略基金-人民幣 N/A 6.49010(CNY)
國泰中國新興戰略基金-美元 N/A 0.99640(USD)
國泰中國新興戰略基金-新台幣 N/A 27.89000(TWD)
國泰全球資源基金-美元 N/A 0.20110(USD)
國泰全球資源基金-新台幣 N/A 5.66000(TWD)
華頓全球黑鑽油源基金 N/A N/A
復華台灣智能基金 17.49000(TWD) 17.43000(TWD)
復華全球物聯網科技基金-美元 N/A 26.51000(USD)
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 N/A 22.93000(TWD)
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) N/A 23.08000(USD)
華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣) N/A 19.43000(TWD)
街口三年到期人民幣新興債券基金A(人民幣) N/A N/A
街口三年到期人民幣新興債券基金A(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期人民幣新興債券基金B(人民幣) N/A N/A
街口三年到期人民幣新興債券基金B(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期中國離岸新興債券基金A(人民幣) N/A N/A
街口三年到期中國離岸新興債券基金A(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期中國離岸新興債券基金B(人民幣) N/A N/A
街口三年到期中國離岸新興債券基金B(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期新興市場債券基金A(人民幣) N/A 10.86880(CNY)
街口三年到期新興市場債券基金A(美元) N/A 10.59310(USD)
街口三年到期新興市場債券基金A(新臺幣) N/A 9.58100(TWD)
街口三年到期新興市場債券基金B(人民幣) N/A 9.79540(CNY)
街口三年到期新興市場債券基金B(美元) N/A 9.58280(USD)
街口三年到期新興市場債券基金B(新臺幣) N/A 8.58430(TWD)
街口中小型基金 41.16000(TWD) 41.05000(TWD)
街口中國多重機會平衡基金 N/A N/A
街口台灣基金 38.53000(TWD) 38.54000(TWD)
街口全球時尚精品基金 N/A 22.17000(TWD)
街口全球高收益債券基金A N/A 13.69220(TWD)
街口全球高收益債券基金B N/A 7.02440(TWD)
新光台灣富貴基金 52.46000(TWD) 52.58000(TWD)
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 N/A N/A
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 N/A N/A
新光全球生技醫療基金(美元) N/A 15.56000(USD)
新光全球生技醫療基金(新臺幣) N/A 13.66000(TWD)
新光亞洲精選基金-美金 N/A N/A
新光亞洲精選基金-新台幣 N/A N/A
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 N/A 12.71000(USD)
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 N/A 10.89000(TWD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 N/A 11.06000(USD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 N/A 9.46000(TWD)
群益大印度基金N-人民幣 N/A 0.00000(CNY)
群益大印度基金N-美元 N/A 16.52420(USD)
群益大印度基金N-新臺幣 N/A 11.91000(TWD)
群益大印度基金-人民幣 N/A 16.42510(CNY)
群益大印度基金-美元 N/A 16.51820(USD)
群益大印度基金-新臺幣 N/A 14.10000(TWD)
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) N/A 14.15720(CNY)
群益工業國入息基金A(累積型-美元) N/A 14.60050(USD)
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) N/A 12.34000(TWD)
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) N/A 11.69050(CNY)
群益工業國入息基金B(月配型-美元) N/A 10.99810(USD)
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) N/A 9.32000(TWD)
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) N/A 10.23900(CNY)
群益工業國入息基金NA(累積型-美元) N/A 10.73460(USD)
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) N/A 10.20000(TWD)
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.75990(CNY)
群益工業國入息基金NB(月配型-美元) N/A 9.53130(USD)
群益工業國入息基金NB(月配型-新台幣) N/A 0.00000(TWD)
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) N/A 13.01740(CNY)
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) N/A 12.92470(USD)
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) N/A 10.91300(TWD)
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) N/A 10.23690(CNY)
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) N/A 10.16300(USD)
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) N/A 8.58180(TWD)
群益中國新機會基金N-人民幣 N/A 16.13920(CNY)
群益中國新機會基金N-美元 N/A 15.85120(USD)
群益中國新機會基金N-新臺幣 N/A 15.23000(TWD)
群益中國新機會基金-人民幣 N/A 14.31290(CNY)
群益中國新機會基金-美元 N/A 16.94440(USD)
群益中國新機會基金-新臺幣 N/A 14.55000(TWD)
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) N/A 11.91970(CNY)
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) N/A 12.16530(USD)
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) N/A 10.38000(TWD)
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) N/A 9.27630(CNY)
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) N/A 9.46760(USD)
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) N/A 8.08000(TWD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) N/A 11.48200(CNY)
群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) N/A 11.91180(USD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) N/A 11.04000(TWD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) N/A 10.40760(CNY)
群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) N/A 12.07870(USD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) N/A 11.22000(TWD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) N/A 10.60730(CNY)
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) N/A 10.28620(USD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) N/A 9.32000(TWD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) N/A 8.36650(CNY)
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) N/A 8.44160(USD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) N/A 7.65000(TWD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) N/A 10.66900(CNY)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) N/A 10.60900(USD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) N/A 9.76000(TWD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) N/A 8.51450(CNY)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) N/A 9.03230(USD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) N/A 8.39000(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) N/A 11.57010(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) N/A 11.22660(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) N/A 10.20850(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) N/A 9.37530(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) N/A 9.37400(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) N/A 8.52480(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) N/A 11.57140(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) N/A 11.22620(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) N/A 10.20840(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.37550(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) N/A 9.37390(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) N/A 8.52470(TWD)
群益印度中小基金N-人民幣 N/A 14.13240(CNY)
群益印度中小基金N-美元 N/A 12.69000(USD)
群益印度中小基金N-新臺幣 N/A 10.80000(TWD)
群益印度中小基金-人民幣 N/A 19.13230(CNY)
群益印度中小基金-美元 N/A 18.14620(USD)
群益印度中小基金-新臺幣 N/A 18.89000(TWD)
群益東協成長基金-人民幣 N/A 12.89900(CNY)
群益東協成長基金-美元 N/A 12.10760(USD)
群益東協成長基金-新臺幣 N/A 10.78000(TWD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) N/A 13.93680(CNY)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) N/A 12.91210(USD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) N/A 11.13750(TWD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) N/A 10.00060(CNY)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) N/A 9.26870(USD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) N/A 7.99270(TWD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣) N/A 0.00000(CNY)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) N/A 0.00000(USD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) N/A 11.51660(TWD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.78690(CNY)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) N/A 9.43340(USD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) N/A 8.92920(TWD)
群益華夏盛世基金N-人民幣 N/A 18.00780(CNY)
群益華夏盛世基金N-美元 N/A 17.72520(USD)
群益華夏盛世基金N-新臺幣 N/A 16.61000(TWD)
群益華夏盛世基金-人民幣 N/A 19.61010(CNY)
群益華夏盛世基金-美元 N/A 19.54310(USD)
群益華夏盛世基金-新臺幣 N/A 29.00000(TWD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) N/A 12.13610(CNY)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) N/A 12.79580(USD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) N/A 11.53140(TWD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) N/A 10.30290(CNY)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) N/A 10.86330(USD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) N/A 9.78940(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) N/A 12.13600(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) N/A 12.79580(USD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) N/A 10.18060(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) N/A 10.30290(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) N/A 10.86270(USD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) N/A 9.07920(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) N/A 18.47840(ZAR)
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) N/A 15.69660(USD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) N/A 13.24000(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) N/A 15.03030(AUD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) N/A 10.43600(ZAR)
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) N/A 10.68930(USD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) N/A 9.02000(TWD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) N/A 9.53080(AUD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) N/A 11.18380(USD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) N/A 10.22000(TWD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) N/A 11.82760(USD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) N/A 10.31000(TWD)