基金淨值
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基金名稱 2022-07-01淨值 2022-06-30淨值
元大2001基金 93.33000(TWD) 97.38000(TWD)
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 N/A 12.40770(CNY)
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 N/A 11.32120(TWD)
元大大中華TMT基金-人民幣 N/A 12.62000(CNY)
元大大中華TMT基金-新台幣 N/A 11.13000(TWD)
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 N/A N/A
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 N/A N/A
元大中國機會債券基金-新台幣 N/A N/A
元大巴菲特基金 N/A N/A
元大全球ETF成長組合基金 10.83000(TWD) 10.74000(TWD)
元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 12.62000(TWD) 12.57000(TWD)
元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息(基金之配息來源可能為本金) 8.01000(TWD) 7.98000(TWD)
元大多福基金 65.86000(TWD) 69.30000(TWD)
元大亞太成長基金 6.17000(TWD) 6.29000(TWD)
元大亞太政府公債指數基金-新台幣A類型不配息 N/A N/A
元大亞太政府公債指數基金-新台幣B類型配息 N/A N/A
元大泛歐成長基金 N/A N/A
元大美元貨幣市場基金-美元 N/A 10.70490(USD)
元大美元貨幣市場基金-新台幣 N/A 9.59880(TWD)
元大新中國基金-人民幣 N/A 11.52000(CNY)
元大新中國基金-美元 N/A 11.10200(USD)
元大新中國基金-新台幣 N/A 10.65000(TWD)
元大新東協平衡基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.47200(USD) 8.52200(USD)
元大新東協平衡基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 7.97000(TWD) 8.01000(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 N/A N/A
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 N/A N/A
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 N/A N/A
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 N/A N/A
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 N/A N/A
國泰中國內需增長基金-人民幣 N/A 5.21920(CNY)
國泰中國內需增長基金-美元A N/A 0.85180(USD)
國泰中國內需增長基金-美元I N/A 0.93540(USD)
國泰中國內需增長基金-新台幣 N/A 23.18000(TWD)
國泰中國新興戰略基金-人民幣 N/A 4.96930(CNY)
國泰中國新興戰略基金-美元 N/A 0.73600(USD)
國泰中國新興戰略基金-新台幣 N/A 22.06000(TWD)
國泰全球資源基金-美元 N/A 0.18530(USD)
國泰全球資源基金-新台幣 N/A 5.58000(TWD)
華頓全球黑鑽油源基金 N/A N/A
復華台灣智能基金 15.12000(TWD) 15.48000(TWD)
復華全球物聯網科技基金-美元 N/A 19.24000(USD)
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 N/A 17.81000(TWD)
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 18.14000(USD) 18.20000(USD)
華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣) 16.35000(TWD) 16.39000(TWD)
街口三年到期人民幣新興債券基金A(人民幣) N/A N/A
街口三年到期人民幣新興債券基金A(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期人民幣新興債券基金B(人民幣) N/A N/A
街口三年到期人民幣新興債券基金B(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期中國離岸新興債券基金A(人民幣) N/A N/A
街口三年到期中國離岸新興債券基金A(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期中國離岸新興債券基金B(人民幣) N/A N/A
街口三年到期中國離岸新興債券基金B(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期新興市場債券基金A(人民幣) N/A N/A
街口三年到期新興市場債券基金A(美元) N/A N/A
街口三年到期新興市場債券基金A(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期新興市場債券基金B(人民幣) N/A N/A
街口三年到期新興市場債券基金B(美元) N/A N/A
街口三年到期新興市場債券基金B(新臺幣) N/A N/A
街口中小型基金 30.87000(TWD) 32.91000(TWD)
街口中國多重機會平衡基金 N/A N/A
街口台灣基金 32.42000(TWD) 33.78000(TWD)
街口全球時尚精品基金 16.99000(TWD) 17.01000(TWD)
街口全球高收益債券基金A N/A N/A
街口全球高收益債券基金B N/A N/A
新光台灣富貴基金 44.31000(TWD) 46.41000(TWD)
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 N/A N/A
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 N/A N/A
新光全球生技醫療基金(美元) 15.36000(USD) 15.18000(USD)
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 14.46000(TWD) 14.27000(TWD)
新光亞洲精選基金-美金 N/A N/A
新光亞洲精選基金-新台幣 N/A N/A
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.24000(USD) 11.13000(USD)
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.33000(TWD) 10.21000(TWD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.53000(USD) 9.44000(USD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.75000(TWD) 8.65000(TWD)
群益大印度基金N-人民幣 7.98330(CNY) 8.00450(CNY)
群益大印度基金N-美元 14.36230(USD) 14.43610(USD)
群益大印度基金N-新臺幣 11.09000(TWD) 11.13000(TWD)
群益大印度基金-人民幣 14.89520(CNY) 14.93470(CNY)
群益大印度基金-美元 14.35660(USD) 14.43040(USD)
群益大印度基金-新臺幣 13.13000(TWD) 13.19000(TWD)
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 13.21920(CNY) 13.04830(CNY)
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 13.06660(USD) 12.92970(USD)
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.84000(TWD) 11.70000(TWD)
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.48600(CNY) 10.35050(CNY)
群益工業國入息基金B(月配型-美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.45530(USD) 9.35620(USD)
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.59000(TWD) 8.49000(TWD)
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.56090(CNY) 9.43730(CNY)
群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.60690(USD) 9.50630(USD)
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 0.00000(TWD) 0.00000(TWD)
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.75450(CNY) 8.64130(CNY)
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.19430(USD) 8.10840(USD)
群益工業國入息基金NB(月配型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.00000(TWD) 0.00000(TWD)
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) N/A 11.65000(CNY)
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) N/A 11.11390(USD)
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) N/A 10.04680(TWD)
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 8.80110(CNY)
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 8.39580(USD)
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 7.58990(TWD)
群益中國新機會基金N-人民幣 11.93490(CNY) 11.93620(CNY)
群益中國新機會基金N-美元 11.23470(USD) 11.26380(USD)
群益中國新機會基金N-新臺幣 11.57000(TWD) 11.59000(TWD)
群益中國新機會基金-人民幣 10.58450(CNY) 10.58560(CNY)
群益中國新機會基金-美元 12.00950(USD) 12.04050(USD)
群益中國新機會基金-新臺幣 11.05000(TWD) 11.07000(TWD)
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 9.84540(CNY) 9.73860(CNY)
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 9.63060(USD) 9.54970(USD)
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 8.81000(TWD) 8.73000(TWD)
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.28600(CNY) 7.20690(CNY)
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.12770(USD) 7.06780(USD)
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.52000(TWD) 6.46000(TWD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 9.48380(CNY) 9.38090(CNY)
群益全球地產入息基金NA(累積型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 9.42990(USD) 9.35070(USD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 9.36000(TWD) 9.28000(TWD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.17460(CNY) 8.08600(CNY)
群益全球地產入息基金NB(月配型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.09300(USD) 9.01670(USD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.05000(TWD) 8.96000(TWD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.55250(CNY) 9.45110(CNY)
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.00580(USD) 8.91490(USD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 8.36000(TWD) 8.27000(TWD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 7.09410(CNY) 7.01870(CNY)
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.02900(USD) 6.95800(USD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.52000(TWD) 6.45000(TWD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.60830(CNY) 9.50630(CNY)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.28860(USD) 9.19480(USD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 8.75000(TWD) 8.65000(TWD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 7.21970(CNY) 7.14300(CNY)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.52050(USD) 7.44460(USD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 7.16000(TWD) 7.08000(TWD)
群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.41670(CNY) 10.40440(CNY)
群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.84020(USD) 9.82630(USD)
群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.32770(TWD) 9.30950(TWD)
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.86790(CNY) 7.85870(CNY)
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.73630(USD) 7.72530(USD)
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.33400(TWD) 7.31960(TWD)
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.41750(CNY) 10.40520(CNY)
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.84000(USD) 9.82610(USD)
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.32760(TWD) 9.30940(TWD)
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.86810(CNY) 7.85880(CNY)
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.73620(USD) 7.72530(USD)
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.33400(TWD) 7.31960(TWD)
群益印度中小基金N-人民幣 12.88710(CNY) 12.87330(CNY)
群益印度中小基金N-美元 11.09100(USD) 11.10660(USD)
群益印度中小基金N-新臺幣 10.12000(TWD) 10.12000(TWD)
群益印度中小基金-人民幣 17.44650(CNY) 17.42780(CNY)
群益印度中小基金-美元 15.85940(USD) 15.88170(USD)
群益印度中小基金-新臺幣 17.69000(TWD) 17.70000(TWD)
群益東協成長基金-人民幣 12.07510(CNY) 12.13060(CNY)
群益東協成長基金-美元 10.86500(USD) 10.94200(USD)
群益東協成長基金-新臺幣 10.36000(TWD) 10.43000(TWD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) N/A 11.84830(CNY)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) N/A 10.68810(USD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) N/A 9.69070(TWD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 7.92470(CNY)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 7.15160(USD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 6.48230(TWD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) N/A 0.00000(CNY)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) N/A 0.00000(USD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) N/A 10.02040(TWD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 7.75540(CNY)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 7.27880(USD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 7.24180(TWD)
群益華夏盛世基金N-人民幣 N/A 12.52920(CNY)
群益華夏盛世基金N-美元 N/A 11.84920(USD)
群益華夏盛世基金N-新臺幣 N/A 11.89000(TWD)
群益華夏盛世基金-人民幣 N/A 13.64410(CNY)
群益華夏盛世基金-美元 N/A 13.06440(USD)
群益華夏盛世基金-新臺幣 N/A 20.76000(TWD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.63460(CNY) 10.52190(CNY)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.74660(USD) 10.65920(USD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.36270(TWD) 10.26860(TWD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.41320(CNY) 8.32420(CNY)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.50290(USD) 8.43370(USD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.19840(TWD) 8.12400(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.63440(CNY) 10.52180(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.74660(USD) 10.65920(USD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.14880(TWD) 9.06580(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.41320(CNY) 8.32410(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.50230(USD) 8.43310(USD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.60380(TWD) 7.53470(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 16.04980(ZAR) 15.98110(ZAR)
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 12.97710(USD) 12.92980(USD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 11.33000(TWD) 11.28000(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 12.35610(AUD) 12.30170(AUD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 8.28230(ZAR) 8.24680(ZAR)
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 8.31930(USD) 8.28900(USD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 7.26000(TWD) 7.23000(TWD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 7.28880(AUD) 7.25680(AUD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 9.24620(USD) 9.21250(USD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 8.74000(TWD) 8.70000(TWD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 9.20740(USD) 9.17380(USD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 8.30000(TWD) 8.26000(TWD)