基金淨值
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基金名稱 2021-01-20淨值 2021-01-19淨值
元大2001基金 101.95000(TWD) 103.44000(TWD)
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 N/A 12.07400(CNY)
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 N/A 10.89410(TWD)
元大大中華TMT基金-人民幣 N/A 17.05000(CNY)
元大大中華TMT基金-新台幣 N/A 14.87000(TWD)
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 N/A 11.15320(CNY)
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 N/A 9.91760(CNY)
元大中國機會債券基金-新台幣 N/A 9.86530(TWD)
元大巴菲特基金 N/A N/A
元大全球ETF成長組合基金 N/A 11.90000(TWD)
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 N/A 13.21000(TWD)
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 N/A 8.69000(TWD)
元大多福基金 79.08000(TWD) 79.92000(TWD)
元大亞太成長基金 N/A 10.49000(TWD)
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 N/A 9.52740(TWD)
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 N/A 7.32090(TWD)
元大泛歐成長基金 N/A N/A
元大美元貨幣市場基金-美元 10.66610(USD) 10.66600(USD)
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.15340(TWD) 9.17140(TWD)
元大新中國基金-人民幣 N/A 15.14000(CNY)
元大新中國基金-美元 N/A 15.07300(USD)
元大新中國基金-新台幣 N/A 13.85000(TWD)
元大新東協平衡基金-美元 N/A 9.51500(USD)
元大新東協平衡基金-新台幣 N/A 8.57000(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 N/A 11.14040(USD)
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 N/A 9.80380(USD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 N/A 10.41230(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 N/A 9.16860(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 N/A 10.35970(TWD)
國泰中國內需增長基金-人民幣 N/A 7.84690(CNY)
國泰中國內需增長基金-美元A N/A 1.32280(USD)
國泰中國內需增長基金-美元I N/A 1.43420(USD)
國泰中國內需增長基金-新台幣 N/A 34.48000(TWD)
國泰中國新興戰略基金-人民幣 N/A 7.28370(CNY)
國泰中國新興戰略基金-美元 N/A 1.11430(USD)
國泰中國新興戰略基金-新台幣 N/A 31.99000(TWD)
國泰全球資源基金-美元 N/A 0.19120(USD)
國泰全球資源基金-新台幣 N/A 5.52000(TWD)
華頓全球黑鑽油源基金 N/A N/A
復華台灣智能基金 16.46000(TWD) 16.55000(TWD)
復華全球物聯網科技基金-美元 N/A 28.03000(USD)
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 N/A 24.86000(TWD)
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) N/A 22.79000(USD)
華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣) N/A 19.66000(TWD)
街口三年到期人民幣新興債券基金A(人民幣) N/A N/A
街口三年到期人民幣新興債券基金A(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期人民幣新興債券基金B(人民幣) N/A N/A
街口三年到期人民幣新興債券基金B(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期中國離岸新興債券基金A(人民幣) N/A N/A
街口三年到期中國離岸新興債券基金A(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期中國離岸新興債券基金B(人民幣) N/A N/A
街口三年到期中國離岸新興債券基金B(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期新興市場債券基金A(人民幣) N/A 10.81150(CNY)
街口三年到期新興市場債券基金A(美元) N/A 10.59570(USD)
街口三年到期新興市場債券基金A(新臺幣) N/A 9.82710(TWD)
街口三年到期新興市場債券基金B(人民幣) N/A 9.84530(CNY)
街口三年到期新興市場債券基金B(美元) N/A 9.68430(USD)
街口三年到期新興市場債券基金B(新臺幣) N/A 8.90440(TWD)
街口中小型基金 39.28000(TWD) 39.91000(TWD)
街口中國多重機會平衡基金 N/A N/A
街口台灣基金 37.63000(TWD) 38.26000(TWD)
街口全球時尚精品基金 N/A 21.34000(TWD)
街口全球高收益債券基金A N/A 13.95300(TWD)
街口全球高收益債券基金B N/A 7.35960(TWD)
新光台灣富貴基金 39.15000(TWD) 39.71000(TWD)
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 N/A N/A
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 N/A N/A
新光全球生技醫療基金(美元) N/A 14.54000(USD)
新光全球生技醫療基金(新臺幣) N/A 12.87000(TWD)
新光亞洲精選基金-美金 N/A N/A
新光亞洲精選基金-新台幣 N/A N/A
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 N/A 12.24000(USD)
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 N/A 10.59000(TWD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 N/A 10.76000(USD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 N/A 9.30000(TWD)
群益大印度基金N-人民幣 N/A 10.74120(CNY)
群益大印度基金N-美元 N/A 15.43210(USD)
群益大印度基金N-新臺幣 N/A 11.41000(TWD)
群益大印度基金-人民幣 N/A 15.48500(CNY)
群益大印度基金-美元 N/A 15.42650(USD)
群益大印度基金-新臺幣 N/A 13.50000(TWD)
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) N/A 13.03550(CNY)
群益工業國入息基金A(累積型-美元) N/A 13.31740(USD)
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) N/A 11.54000(TWD)
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) N/A 10.94550(CNY)
群益工業國入息基金B(月配型-美元) N/A 10.20050(USD)
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) N/A 8.87000(TWD)
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) N/A 10.46210(CNY)
群益工業國入息基金NA(累積型-美元) N/A 9.79120(USD)
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) N/A 0.00000(TWD)
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.13790(CNY)
群益工業國入息基金NB(月配型-美元) N/A 8.84000(USD)
群益工業國入息基金NB(月配型-新台幣) N/A 0.00000(TWD)
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) N/A 13.41690(CNY)
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) N/A 13.19620(USD)
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) N/A 11.42560(TWD)
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) N/A 10.72970(CNY)
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) N/A 10.55210(USD)
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) N/A 9.13700(TWD)
群益中國新機會基金N-人民幣 N/A 16.96180(CNY)
群益中國新機會基金N-美元 N/A 16.50250(USD)
群益中國新機會基金N-新臺幣 N/A 16.26000(TWD)
群益中國新機會基金-人民幣 N/A 15.04230(CNY)
群益中國新機會基金-美元 N/A 17.64070(USD)
群益中國新機會基金-新臺幣 N/A 15.54000(TWD)
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) N/A 10.38120(CNY)
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) N/A 10.49560(USD)
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) N/A 9.19000(TWD)
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) N/A 8.24980(CNY)
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) N/A 8.34080(USD)
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) N/A 7.30000(TWD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) N/A 0.00000(CNY)
群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) N/A 10.27690(USD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) N/A 9.75000(TWD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) N/A 0.00000(CNY)
群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) N/A 10.64140(USD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) N/A 10.12000(TWD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) N/A 10.26690(CNY)
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) N/A 10.04040(USD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) N/A 9.18000(TWD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) N/A 8.30400(CNY)
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) N/A 8.41400(USD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) N/A 7.70000(TWD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) N/A 10.32670(CNY)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) N/A 10.35570(USD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) N/A 9.61000(TWD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) N/A 8.45090(CNY)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) N/A 9.00280(USD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) N/A 8.44000(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) N/A 11.31280(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) N/A 11.05570(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) N/A 10.19930(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) N/A 9.43740(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) N/A 9.46580(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) N/A 8.73320(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) N/A 11.31220(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) N/A 11.05550(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) N/A 10.19930(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.43760(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) N/A 9.46580(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) N/A 8.73320(TWD)
群益印度中小基金N-人民幣 N/A 12.73440(CNY)
群益印度中小基金N-美元 N/A 11.32740(USD)
群益印度中小基金N-新臺幣 N/A 9.88000(TWD)
群益印度中小基金-人民幣 N/A 17.23960(CNY)
群益印度中小基金-美元 N/A 16.19760(USD)
群益印度中小基金-新臺幣 N/A 17.29000(TWD)
群益東協成長基金-人民幣 N/A 12.98530(CNY)
群益東協成長基金-美元 N/A 12.07410(USD)
群益東協成長基金-新臺幣 N/A 11.02000(TWD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) N/A 13.73620(CNY)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) N/A 12.82140(USD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) N/A 11.27750(TWD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) N/A 10.14980(CNY)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) N/A 9.47730(USD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) N/A 8.33400(TWD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣) N/A 0.00000(CNY)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) N/A 0.00000(USD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) N/A 11.66130(TWD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.93290(CNY)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) N/A 9.64570(USD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) N/A 9.31050(TWD)
群益華夏盛世基金N-人民幣 N/A 19.21680(CNY)
群益華夏盛世基金N-美元 N/A 18.73790(USD)
群益華夏盛世基金N-新臺幣 N/A 18.01000(TWD)
群益華夏盛世基金-人民幣 N/A 20.92690(CNY)
群益華夏盛世基金-美元 N/A 20.65950(USD)
群益華夏盛世基金-新臺幣 N/A 31.44000(TWD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) N/A 11.81590(CNY)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) N/A 12.34110(USD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) N/A 11.40440(TWD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) N/A 10.32950(CNY)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) N/A 10.78930(USD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) N/A 9.97000(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) N/A 11.81570(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) N/A 12.34110(USD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) N/A 10.06850(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) N/A 10.32950(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) N/A 10.78870(USD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) N/A 9.24670(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) N/A 18.55230(ZAR)
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) N/A 16.01520(USD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) N/A 13.65000(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) N/A 15.31780(AUD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) N/A 10.88230(ZAR)
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) N/A 11.18380(USD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) N/A 9.54000(TWD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) N/A 10.01190(AUD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) N/A 11.41080(USD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) N/A 10.53000(TWD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) N/A 12.37560(USD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) N/A 10.90000(TWD)