基金淨值
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基金名稱 2021-04-09淨值 2021-04-08淨值
元大2001基金 122.66000(TWD) 123.17000(TWD)
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 N/A 12.12090(CNY)
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 N/A 10.79930(TWD)
元大大中華TMT基金-人民幣 N/A 14.74000(CNY)
元大大中華TMT基金-新台幣 N/A 12.69000(TWD)
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 N/A N/A
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 N/A N/A
元大中國機會債券基金-新台幣 N/A N/A
元大巴菲特基金 N/A N/A
元大全球ETF成長組合基金 N/A 12.12000(TWD)
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 N/A 14.01000(TWD)
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 N/A 9.17000(TWD)
元大多福基金 85.98000(TWD) 86.74000(TWD)
元大亞太成長基金 N/A 9.87000(TWD)
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 N/A 9.10090(TWD)
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 N/A 6.96480(TWD)
元大泛歐成長基金 N/A N/A
元大美元貨幣市場基金-美元 10.67200(USD) 10.67190(USD)
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.15570(TWD) 9.15370(TWD)
元大新中國基金-人民幣 N/A 13.77000(CNY)
元大新中國基金-美元 N/A 13.54500(USD)
元大新中國基金-新台幣 N/A 12.43000(TWD)
元大新東協平衡基金-美元 N/A 9.37000(USD)
元大新東協平衡基金-新台幣 N/A 8.42000(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 N/A 11.09440(USD)
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 N/A 9.70640(USD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 N/A 10.34830(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 N/A 9.05730(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 N/A 10.30660(TWD)
國泰中國內需增長基金-人民幣 N/A 7.40230(CNY)
國泰中國內需增長基金-美元A N/A 1.23340(USD)
國泰中國內需增長基金-美元I N/A 1.33980(USD)
國泰中國內需增長基金-新台幣 N/A 32.10000(TWD)
國泰中國新興戰略基金-人民幣 N/A 6.20250(CNY)
國泰中國新興戰略基金-美元 N/A 0.93780(USD)
國泰中國新興戰略基金-新台幣 N/A 26.88000(TWD)
國泰全球資源基金-美元 N/A 0.19060(USD)
國泰全球資源基金-新台幣 N/A 5.49000(TWD)
華頓全球黑鑽油源基金 N/A N/A
復華台灣智能基金 17.48000(TWD) 17.58000(TWD)
復華全球物聯網科技基金-美元 N/A 26.63000(USD)
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 N/A 23.58000(TWD)
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) N/A 23.15000(USD)
華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣) N/A 19.95000(TWD)
街口三年到期人民幣新興債券基金A(人民幣) N/A N/A
街口三年到期人民幣新興債券基金A(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期人民幣新興債券基金B(人民幣) N/A N/A
街口三年到期人民幣新興債券基金B(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期中國離岸新興債券基金A(人民幣) N/A N/A
街口三年到期中國離岸新興債券基金A(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期中國離岸新興債券基金B(人民幣) N/A N/A
街口三年到期中國離岸新興債券基金B(新臺幣) N/A N/A
街口三年到期新興市場債券基金A(人民幣) N/A 10.82580(CNY)
街口三年到期新興市場債券基金A(美元) N/A 10.58390(USD)
街口三年到期新興市場債券基金A(新臺幣) N/A 9.80200(TWD)
街口三年到期新興市場債券基金B(人民幣) N/A 9.75550(CNY)
街口三年到期新興市場債券基金B(美元) N/A 9.57380(USD)
街口三年到期新興市場債券基金B(新臺幣) N/A 8.78230(TWD)
街口中小型基金 42.90000(TWD) 43.79000(TWD)
街口中國多重機會平衡基金 N/A N/A
街口台灣基金 43.31000(TWD) 43.86000(TWD)
街口全球時尚精品基金 N/A 21.84000(TWD)
街口全球高收益債券基金A N/A 13.74240(TWD)
街口全球高收益債券基金B N/A 7.12900(TWD)
新光台灣富貴基金 46.85000(TWD) 47.04000(TWD)
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 N/A N/A
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 N/A N/A
新光全球生技醫療基金(美元) N/A 13.78000(USD)
新光全球生技醫療基金(新臺幣) N/A 12.38000(TWD)
新光亞洲精選基金-美金 N/A N/A
新光亞洲精選基金-新台幣 N/A N/A
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 N/A 12.36000(USD)
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 N/A 10.84000(TWD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 N/A 10.80000(USD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 N/A 9.47000(TWD)
群益大印度基金N-人民幣 N/A 11.00320(CNY)
群益大印度基金N-美元 N/A 15.66130(USD)
群益大印度基金N-新臺幣 N/A 11.56000(TWD)
群益大印度基金-人民幣 N/A 15.86290(CNY)
群益大印度基金-美元 N/A 15.65560(USD)
群益大印度基金-新臺幣 N/A 13.68000(TWD)
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) N/A 13.78420(CNY)
群益工業國入息基金A(累積型-美元) N/A 13.95080(USD)
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) N/A 12.08000(TWD)
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) N/A 11.45840(CNY)
群益工業國入息基金B(月配型-美元) N/A 10.57900(USD)
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) N/A 9.18000(TWD)
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) N/A 0.00000(CNY)
群益工業國入息基金NA(累積型-美元) N/A 10.25690(USD)
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) N/A 0.00000(TWD)
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.56620(CNY)
群益工業國入息基金NB(月配型-美元) N/A 9.16810(USD)
群益工業國入息基金NB(月配型-新台幣) N/A 0.00000(TWD)
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) N/A 12.80480(CNY)
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) N/A 12.47680(USD)
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) N/A 10.78710(TWD)
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) N/A 10.13730(CNY)
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) N/A 9.87680(USD)
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) N/A 8.53980(TWD)
群益中國新機會基金N-人民幣 N/A 14.86700(CNY)
群益中國新機會基金N-美元 N/A 14.32970(USD)
群益中國新機會基金N-新臺幣 N/A 14.10000(TWD)
群益中國新機會基金-人民幣 N/A 13.18460(CNY)
群益中國新機會基金-美元 N/A 15.31790(USD)
群益中國新機會基金-新臺幣 N/A 13.47000(TWD)
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) N/A 11.22890(CNY)
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) N/A 11.24680(USD)
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) N/A 9.83000(TWD)
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) N/A 8.81240(CNY)
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) N/A 8.82660(USD)
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) N/A 7.71000(TWD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) N/A 10.81650(CNY)
群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) N/A 11.01250(USD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) N/A 10.45000(TWD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) N/A 0.00000(CNY)
群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) N/A 11.26100(USD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) N/A 10.71000(TWD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) N/A 10.40630(CNY)
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) N/A 10.11830(USD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) N/A 9.24000(TWD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) N/A 8.29070(CNY)
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) N/A 8.37340(USD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) N/A 7.65000(TWD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) N/A 10.46690(CNY)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) N/A 10.43570(USD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) N/A 9.67000(TWD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) N/A 8.43740(CNY)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) N/A 8.95940(USD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) N/A 8.39000(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) N/A 11.45170(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) N/A 11.12780(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) N/A 10.25300(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) N/A 9.38700(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) N/A 9.38520(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) N/A 8.64820(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) N/A 11.45120(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) N/A 11.12740(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) N/A 10.25290(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.38720(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) N/A 9.38510(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) N/A 8.64820(TWD)
群益印度中小基金N-人民幣 N/A 13.82590(CNY)
群益印度中小基金N-美元 N/A 12.18350(USD)
群益印度中小基金N-新臺幣 N/A 10.61000(TWD)
群益印度中小基金-人民幣 N/A 18.71740(CNY)
群益印度中小基金-美元 N/A 17.42200(USD)
群益印度中小基金-新臺幣 N/A 18.57000(TWD)
群益東協成長基金-人民幣 N/A 13.03570(CNY)
群益東協成長基金-美元 N/A 12.00790(USD)
群益東協成長基金-新臺幣 N/A 10.94000(TWD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) N/A 13.84300(CNY)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) N/A 12.85240(USD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) N/A 11.28920(TWD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) N/A 10.05030(CNY)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) N/A 9.33450(USD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) N/A 8.19710(TWD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣) N/A 0.00000(CNY)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) N/A 0.00000(USD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) N/A 11.67350(TWD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.83540(CNY)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) N/A 9.50040(USD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) N/A 9.15750(TWD)
群益華夏盛世基金N-人民幣 N/A 17.09280(CNY)
群益華夏盛世基金N-美元 N/A 16.51120(USD)
群益華夏盛世基金N-新臺幣 N/A 15.84000(TWD)
群益華夏盛世基金-人民幣 N/A 18.61360(CNY)
群益華夏盛世基金-美元 N/A 18.20450(USD)
群益華夏盛世基金-新臺幣 N/A 27.66000(TWD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) N/A 12.19300(CNY)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) N/A 12.61620(USD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) N/A 11.64190(TWD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) N/A 10.47300(CNY)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) N/A 10.83700(USD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) N/A 9.99960(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) N/A 12.19280(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) N/A 12.61630(USD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) N/A 10.27820(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) N/A 10.47290(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) N/A 10.83630(USD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) N/A 9.27420(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) N/A 18.67150(ZAR)
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) N/A 15.97890(USD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) N/A 13.59000(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) N/A 15.29710(AUD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) N/A 10.70620(ZAR)
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) N/A 10.99140(USD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) N/A 9.36000(TWD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) N/A 9.81810(AUD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) N/A 11.38490(USD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) N/A 10.49000(TWD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) N/A 12.16240(USD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) N/A 10.69000(TWD)